Dati di bilancio The Italian Sea Group
| Voci di bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Stato Patrimoniale | | | | | |
| Totale attivita' non correnti | 83,915 | 177,702 | 166,952 | 157,110 | 197,386 |
| Totale attivita' correnti | 151,160 | 164,561 | 210,437 | 248,945 | 68,702 |
| Totale attivo | 235,075 | 342,263 | 377,389 | 406,055 | 266,088 |
| Totale passivita' non correnti | 36,868 | 81,824 | 67,431 | 70,622 | 109,182 |
| Totale passivita' correnti | 105,319 | 151,438 | 178,822 | 190,470 | 545,000 |
| Totale patrimonio netto | 92,888 | 109,001 | 131,136 | 144,963 | -388,094 |
| Totale Passivo | 235,075 | 342,263 | 377,389 | 406,055 | 266,088 |
| Conto Economico | | | | | |
| Totale ricavi | 186,677 | 295,128 | 367,599 | 424,065 | 293,161 |
| EBITDA | 26,987 | 43,571 | 62,787 | 77,940 | -99,175 |
| Risultato operativo | 21,240 | 33,232 | 50,769 | 66,500 | -141,201 |
| Utile ante imposte | 18,152 | 29,415 | 45,242 | 58,769 | -174,995 |
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 16,321 | 24,047 | 36,911 | 33,894 | -170,918 |
| Indici di bilancio | | | | | |
| Return on assets % | 9,035 | 9,709 | 13,453 | 16,377 | -53,066 |
| Return on investments % | 40,952 | 27,608 | 39,189 | 42,229 | 54,615 |
| Return on equity % | 17,571 | 22,061 | 28,147 | 23,381 | 44,040 |
| Ebitda margin % | 14,457 | 14,763 | 17,080 | 18,379 | -33,830 |
| Ebit margin % | 11,378 | 11,260 | 13,811 | 15,682 | -48,165 |
| E margin % | 8,743 | 8,148 | 10,041 | 7,993 | -58,302 |
| Posizione finanziaria netta comunicata | -41,023 | 11,371 | -1,587 | 12,510 | 129,557 |
| Debt/Ebitda | -1,520 | 0,261 | -0,025 | 0,161 | -1,306 |
| Debt to Equity | -0,442 | 0,104 | -0,012 | 0,086 | -0,334 |
| Tax Rate | 10,087 | 18,249 | 18,414 | 42,327 | 2,330 |
Commento
Nel periodo 2021-2025 i ricavi sono aumentati del 57,04% mentre l'Ebitda è passato da 26,99 a -99,18 milioni di EURO con una diminuzione dell'Ebitda margin di 48,29 punti. Il risultato operativo è sceso del 764,79% a -141,20 milioni di EURO e il risultato netto si è ridotto del 1.147,23%. Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 13,66 punti al 54,62% mentre il ROE non è significativo essendo il patrimonio netto negativo. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,44 a -0,33, risultato di un patrimonio netto di -388,09 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 129,56 milioni di EURO
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